Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 87
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
2
Средства, полученные от возмещения коммунальных
услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)
3
4
5
№
п/п
1
1
2
3
4
Сумма, руб.
Примечание
6
581 200,00
124 000,00
-
Итого
x
x
x
705 200,00
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет
(обоснование)*
Сумма, руб.
4
5
п/п
1
2
3
1
906122503.00
Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию
питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях
6 449 000,00
2
906122602.00
Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на обеспечение
бесплатного проезда детей
32 400,00
3
906122152.28
Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство
3 863 034,00
4
906122152.27
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование
4 603 000,00
5
0
0
Итого
-
x
* Субсидия на
x
14 947 434,00
ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Наименование услуги (работы)
Единица измерения
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы),
руб.
Сумма, руб.
2
3
4
5
6
п/п
1
1
1
В рамках установленного муниципального задания
"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
образования" по образовательным программам: начального общего образования, в
форме обучения: очной, обучению на дому
услуга
2
"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
образования" по образовательным программам: начального общего образования,
образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных
учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), в форме
обучения: очной, обучению на дому
услуга
3
"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
образования" по образовательным программам: адаптированной образовательной
программе начального общего образования, в форме обучения: очной, обучению
на дому
услуга
4
"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
образования" по образовательным программам: начального общего образования,
образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных
учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), в форме
обучения: очной, обучению на дому, для детей с ОВЗ и детей-инвалидов
услуга
5
"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования" по образовательным программам: основного общего образования, в
форме обучения: очной, обучению на дому
услуга
6
"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования" по образовательным программам: образовательная программа,
обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов,
предметных областей (профильное обучение), в форме оучения: очной, обучению
на дому, очной с применением дистанционных образовательных технологий и
электронного обучения
услуга
7
"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования" по образовательным программам: адаптированной образовательной
программе основного общего образования, в форме обучения: очной, обучению на
дому
услуга
8
"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования" по образовательным программам: образовательная программа,
обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов,
предметных областей (профильное обучение), в форме обучения: очной, обучению
на дому, для детей с ОВЗ и детей-инвалидов
услуга
9
"Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего
образования" по образовательным программам: среднего общего образования, в
форме обучения: очной, обучению на дому, заочной
услуга
10
"Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего
образования" по образовательным программам: образовательная программа,
обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов,
предметных областей (профильное обучение), в форме обучения: очной, обучению
на дому
услуга
11
"Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего
образования" по образовательным программам: адаптированной образовательной
программе среднего общего образования в форме обучения: очной, обучению на
дому
услуга
12
"Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего
образования" по образовательным программам: образовательная программа,
обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметов
областей (профильное обучение) в форме обучения: очной, обучению на дому, для
детей с ОВЗ и детей-инвалидов
услуга
13
"Реализация дополнительных общеразвивающих программ" по технической,
естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристскокраеведческой, социально-педагогической направленности, за исключением детей
в ОВЗ и детей-инвалидов
услуга
14
"Реализация дополнительных общеразвивающих программ" по технической,
естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристскокраеведческой, социально-педагогической направленности,дети с ОВЗ и детиинвалиды
услуга
15
"Организация отдыха детей и молодежи" в каникулярное время с дневным
пребыванием
услуга
Итого
1
2
1
2
3
Итого
2
50 903 485,56
x
x
x
3
4
5
Сверх установленного муниципального задания
Налог на имущество, налог на землю
972 814,44
x
x
x
972 814,44
50 903 485,56
6
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
3
4
5
1
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется
на платной основе
2
3
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Безвозмездные денежные поступления
4
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)
1 297 700,00
-
Итого
x
1 297 700,00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе (областной бюджет)
в месяц
1
396 441,37
Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе (местный бюджет)
в год
2
в месяц
3
150 817,84
4 757 296,44
ИТОГО
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
4 757 296,44
в год
4
1 809 814,17
150 817,84
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в
1 809 814,17
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
Педагогические работники (областной
бюджет)
в месяц
5
2 435 483,87
64 286,49
329 666,67
2 829 437,03
В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
в год
6
29 225 806,44
578 578,38
2 967 000,00
32 771 384,82
в год
7
35 792 917,05
578 578,38
2 967 000,00
39 338 495,43
8
35 792 917,05
ПОУ
целевой субсидии
9
10
11
578 578,38
35 792 917,05
2 967 000,00
2 967 000,00
578 578,38
графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
п/п
1
2
1
Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)
Средний размер выплаты на
одного работника в день,
руб.
Количество
работников, чел.
3
4
Количество дней
5
Сумма, руб.*
6
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
10
-
2
Итого
x
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в
-
x
-
-
-
-
графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Численность работников,
получающих пособие, чел.
п/п
1
1
2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
3
0,43
Количество выплат в
Размер выплаты
год на одного
(пособия) в месяц, руб.
работника, руб.
4
12
5
57,5
Сумма, руб.*
6
300,00
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
8
300,00
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
целевой субсидии
9
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
10
-
-
2
Пособия за первые три дня нетрудоспособности за
счет средств работодателя
Итого
x
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в
x
161 000,00
161 000,00
161 300,00
161 300,00
-
-
-
графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
Наименование государственного внебюджетного
фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в том числе
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации для
отдельных категорий плательщиков
3
4
5
x
8 689 888,99
39 338 495,43
-
8 689 888,99
-
-
ПОУ
-
целевая субсидии
6
7 909 861,75
7 909 861,75
-
7
127 287,24
127 287,24
-
-
родительской платы на
организацию отдыха
детей
8
652 740,00
652 740,00
-
-
-
-
-
17 935,93
91 977,00
Страховые взносы в Фонд социального страхования
Российской Федерации, в том числе
x
1 224 484,35
2.1.
обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
39 338 495,43
1 145 485,36
2.2.
с применением ставки взносов в Фонд социального
страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %
2.3.
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2 %
2.4.
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_ %
-
-
-
-
-
-
2.5.
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_ %
-
-
-
-
-
-
3
Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования по ставке
5,1 %
2
-
-
39 338 495,43
39 338 495,43
Итого
x
78 998,99
2 014 474,28
11 928 847,62
1 114 571,42
1 042 663,59
16 778,77
-
86 043,00
-
71 907,83
-
-
1 157,16
-
5 934,00
1 833 649,78
29 507,50
10 858 082,95
174 730,67
-
-
151 317,00
-
896 034,00
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
п/п
1
1
2
3
2
Питание обучающихся
Организация бесплатным горячим питанием
обучающихся
Проезд обучающихся
3
Количество выплат в
год, ед.
4
4
5
6 449 000,00
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
x
x
средств,
полученных от
родительской
аренды и
платы за присмотр
возмещения
и уход
коммунальных услуг
целевой субсидии
8
6 449 000,00
4 603 000,00
4 603 000,00
32 400,00
32 400,00
-
5
6
7
Итого
Общая сумма выплат,
руб.*
11 084 400,00
9
10
безвозмездных
денежных
поступлений
11
-
-
-
11 084 400,00
-
-
-
*Рассчитывается
путем умножения
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
2
3
1
1
2
3
4
5
Налог на имущество
Земельный налог
67 556 558,00
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
4
5
6
7
8
2,2
1,5
Итого
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в
1 013 348,37
1 013 348,37
972 814,44
40 533,93
972 814,44
40 533,93
средств,
полученных от
родительской
аренды и
платы за присмотр
возмещения
и уход
коммунальных услуг
9
-
10
-
безвозмездных
денежных
поступлений
11
-
-
средств,
полученных от
родительской
аренды и
платы за присмотр
возмещения
и уход
коммунальных услуг
безвозмездных
денежных
поступлений
графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
Итого
x
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в
субсидии на
выполнение МЗ
-
-
9
-
10
-
11
-
-
средств,
полученных от
родительской
аренды и
платы за присмотр
возмещения
и уход
коммунальных услуг
безвозмездных
денежных
поступлений
графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Пени
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
1000
4
1
5
x
x
3
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
1 000,00
-
9
10
11
1 000,00
1 000,00
-
1 000,00
-
-
-
графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
Количество номеров
Количество платежей
в год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
-
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
Количество номеров
2
Абонентская плата за номер
Интернет
3
Количество платежей
в год
Стоимость за
единицу, руб.
4
12
12
5
x
x
Сумма, руб.*
6
10 056,96
39 600,00
-
838,08
3 300,00
4
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
8
целевой субсидии
9
9 244,27
39 600,00
402,28
48 844,27
402,28
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
410,41
родительской
родительской безвозмездных
платы на
платы за
денежных
организацию
присмотр и уход поступлений отдыха детей
11
12
13
-
Итого
x
49 656,96
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в
-
410,41
-
-
родительской
платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
10
11
12
-
графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
средств,
полученных от
целевой субсидии
аренды и
возмещения
коммунальных
8
9
№
п/п
1
1
2
3
Наименование расходов
2
Оказание услуг по организации проезда детей в ДОЛ
Количество услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
Сумма, руб.*
3
4
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
-
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в
-
-
-
-
-
-
-
графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
Наименование показателя
Размер потребления
ресурсов
2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
Итого
3
98 550,30
779,22
87,10
2 520,88
259,69
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в
Тариф
Индексация, %
(с учетом НДС), руб.
4
8,06770
1888,96
1888,96
62,53
597,35
5
8,18871
1917,29
1917,29
63,47
606,31
x
x
В том числе за счет средств
Сумма, руб.*
6
807 000,00
1 494 000,00
167 000,00
160 000,00
155 126,40
2 783 126,40
субсидии на
выполнение МЗ
7
429 600,00
1 332 246,66
160 320,00
42 912,00
148 921,34
2 114 000,00
ПОУ
8
17 900,00
55 353,34
6 680,00
1 788,00
6 205,06
целевой субсидии
9
средств,
полученных от
10
359 500,00
106 400,00
родительской
платы за
11
безвозмездных безвозмездных
денежных
денежных
12
13
115 300,00
87 926,40
-
581 200,00
-
-
-
графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование показателя
2
Аренда контейнера
Количество
Ставка арендной
платы
Стоимость с
учетом НДС, руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
3
12
4
400
5
6
7
8
x
x
4 800,00
-
3
Итого
4 800,00
-
-
-
4 800,00
4 800,00
целевой субсидии
9
4 608,00
192,00
4 608,00
192,00
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
-
родительской
родительской безвозмездных
платы на
платы за
денежных
организацию
присмотр и уход поступлений отдыха детей
11
-
12
-
13
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование расходов
2
Техническое обслуживание системы контроля доступа
Комплексное обслуживание ИТП
Объект
3
Количество работ
(услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
4
8
12
5
6
7
8
9
52 380,00
52 380,00
41 587,00
6 460,20
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
4 332,80
родительской
родительской безвозмездных
платы на
платы за
денежных
организацию
присмотр и уход поступлений отдыха детей
11
12
13
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Итого
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств
охраны на объектах
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
Техническое обслуживание питьевого фонтанчика
Техническое обслуживание систем вентиляции
Замеры электрических цепей
Техническое обслуживание АПК
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация,
дезинсекция)
Абонентское обслуживание ПК (4532)
Обслуживание контейнерной площадки
Дезинфекция помещения
Акарицидная обработка
x
x
12
12
7
1
1
11
1
6 840,00
21 323,88
44 100,00
2 500,00
30 250,00
2 500,00
6 840,00
21 323,88
44 100,00
2 500,00
30 250,00
2 500,00
12
10
12
1
1
1
x
17 174,76
70 200,00
7 200,00
50 000,00
304 468,64
17 174,76
70 200,00
7 200,00
50 000,00
304 468,64
6 308,73
19 328,55
12 336,00
2 100,03
273,60
852,96
1 764,00
100,00
27 045,00
2 400,00
3 205,00
100,00
12 881,07
70 200,00
6 912,00
257,67
1 142,37
30 000,00
299,97
686,99
3 606,70
288,00
50 000,00
201 098,38
63 730,75
-
39 639,51
-
-
родительской
платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
10
11
12
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Итого
Количество
договоров, шт.
2
Мед осмотры
Изготовление доп. сертификата на использования СКЗИ "КриптоПро".
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания
тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)
Плата за ведение бух. учета
Лицензия Парус
Услуги ЧОП
Техническое сопровождение ПО "ArchiSchool"
Программное обеспечение Парус
Программное обеспечение (4532)
Организация дополнительного профессионального образования педагогических
работников
Услуги СЭС
x
3
1
1
Стоимость услуги, руб.
4
12
9
1
12
9
1
1
5
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
5
33 500,00
3 550,00
6
32 160,00
1 874,21
7
39 542,40
58 203,12
20 000,00
420 875,00
15 000,00
50 000,00
37 960,70
1 581,70
58 203,12
20 000,00
28 835,00
392 040,00
670 670,52
8
1 340,00
1 675,79
14 400,00
50 000,00
600,00
30 000,00
1
x
целевой субсидии
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9
528 434,91
30 000,00
142 235,61
-
-
-
-
-
средств,
полученных от
родительской
аренды и
платы за присмотр
возмещения
и уход
коммунальных услуг
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
доходов от
операций с
активами
11
12
13
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
2
3
4
Увеличение стоимости основных средств
Сумма, руб.
5
1 026 520,06
Увеличение стоимости лекарственных препаратов
применяемые в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
9
874 200,00
68 369,98
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
83 950,08
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
Увеличение стоимости строительных материалов
60 000,00
-
60 000,00
-
-
-
-
-
-
6
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для
целей капитальных вложений
30 000,00
-
30 000,00
-
-
-
-
-
-
521 155,37
200 000,00
98 941,89
-
-
-
90 000,00
60 000,00
30 000,00
-
-
-
1 807 675,43
1 194 200,00
307 311,87
-
-
-
7
8
14
Итого
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в
графах 2 и 3.
208 363,48
292 313,56
-
13 850,00
13 850,00
-
