Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 87
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
3
4
5
6
Средства, полученные от
возмещения коммунальных
услуг
Средства, полученные от
аренды
Налог на добавленную
стоимость
Примечание
678 000,00
428 214,87
-
Доходы от операций с активами
10 386,00
Итого
x
x
x
1 116 600,87
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
2
3
4
5
1
906 1 26 15 1 62102 8205 000
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за
счет областного бюджета в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления
детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном
образовании "город Екатеринбург")
2
906 1 26 15 1 63103 0000 000
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот в общественном транспорте за счет областного бюджета в рамках МП "Развитие
системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")
6 000,00
4
906 1 26 15 1 13004 8205 000
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных
общеобразовательных организациях в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в
муниципальном образовании "город Екатеринбург")
7 970 000,00
7
906 1 26 99 2 62106 0000 000
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по
обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета
10
906 1 25 152 00000 8246 000
Приобретение технологического, учебного, игрового и прочего оборудования, инвентаря, мебели, программного обеспечения и
материальных запасов для организации учебного процесса в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для
организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий
для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
-
11
906 1 26 151 00000 8257 312
Организация общегородских мероприятий по сопровождению детей с высокими познавательными способностями в рамках МП
«Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
«город Екатеринбург» (подпрограмма «Развитие системы образования в муниципальном образовании «город Екатеринбург»)
55 000,00
12
13
14
15
16
17
18
0
0
0
0
0
0
0
п/п
1
0
0
0
0
0
0
0
x
Итого
* Субсидия на ремонт
№
зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
1
Наименование услуги (работы)
2
Единица измерения
Объем услуг (работ)
3
4
В рамках установленного муниципального задания
«Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования» по образовательным
программам: начального общего образования, в форме
обучения: очной, обучению на дому, заочной
услуга
610 294,20
x
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
п/п
1
10 939 000,00
482
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
5
6
23 129,93
35 163 033,69
19 580 294,20
2
«Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования» по образовательным
программам: адаптированной образовательной программе
начального общего образования в форме обучения: очной,
обучению на дому, заочной
услуга
25
25 291,23
3
«Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования» по образовательным
программам: основного общего образования, в форме
обучения: очной, обучению на дому, заочной
услуга
679
22 428,81
4
«Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования» по образовательным
программам: адаптированной образовательной программе
основного общего образования в форме обучения: очной,
обучению на дому, заочной
услуга
33
24 449,57
5
«Реализация основных общеобразовательных программ
среднего общего образования» по образовательным
программам: образовательная программа, обеспечивающая
углубленное изучение отдельных учебных предметов,
предметных областей (профильное обучение) в форме
обучения: очной, обучению на дому, заочной
услуга
50
25 182,58
услуга
x
3
Сверх установленного муниципального задания
6
Итого
2
1
1
2
3
35 163 033,69
x
4
x
5
35 163 033,69
6
Налог на имущество
Земельный налог
1 068 966,31
Итого
x
x
x
1 068 966,31
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
Доходы от оказания платных
услуг
Родительская плата за присмотр
и уход в ДОУ
Родительская плата на
организацию отдыха детей
Безвозмездные денежные
поступления
Доходы от возмещений ФCC РФ
расходов
Выплаты, уменьшающие доход
(Налог на прибыль)
3
4
5
6 979 682,14
909 329,80
-
Итого
x
7 889 011,94
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
2
158 858,17
1 906 298,01
ИТОГО
1 906 298,01
*Рассчитывается путем суммирования значений
290 745,00
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
3
4
290 745,00
3 488 940,09
3 488 940,09
Педагогические работники
в месяц
5
1 473 694,32
254 136,67
1 727 830,99
в год
6
17 684 331,79
2 287 230,02
19 971 561,81
в год
7
23 079 569,89
2 287 230,02
25 366 799,91
В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
23 079 569,89
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы на
организацию отдыха детей
9
10
11
2 192 194,88
95 035,14
-
23 079 569,89
2 192 194,88
-
95 035,14
показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
1
Возмещение финансовых затрат
за суточные расходы
п/п
2
Итого по КОСГУ 212
1
Проживание в командировке
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
8
-
x
x
x
-
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевой субсидии
9
10
-
-
-
-
-
2
Транспортные расходы в
командировке
-
Итого по КОСГУ 226
x
*Рассчитывается путем умножения значений
x
x
-
-
-
-
-
показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование выплаты
Численность работников,
получающих пособие, чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
3
4
5
6
7
8
9
2
Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет
работодателя
Пособие по уходу за ребенком
инвалидом
200 000,00
1
12
0
-
-
x
x
x
200 000,00
200 000,00
3
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений
200 000,00
родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
-
-
-
-
показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
Наименование страховых
взносов
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
1
2
3
4
5
6
7
1
Страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование, на обязательное
социальное страхование на
случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том
числе
x
7 670 039,98
25 366 799,91
25 366 799,91
25 366 799,91
5 624 695,97
741 437,21
1 303 906,80
п/п
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от
несчастных случаев на
произвосдтве и
профессиональных заболеваний,
в том числе
по ставке 0,2 %
Итого
x
25 366 799,91
x
6 983 870,98
5 121 505,38
675 107,53
1 187 258,07
8
657 658,46
-
482 282,86
63 573,66
111 801,94
51 133,59
46 559,13
4 384,39
51 133,59
7 721 173,57
46 559,13
7 030 430,11
4 384,39
662 042,85
родительской платы на
организацию отдыха
детей
-
28 510,54
20 907,73
2 756,02
4 846,79
-
190,07
-
190,07
28 700,61
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
№
п/п
1
Наименование показателя
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
субсидии на выполнение МЗ
ПОУ
2
3
4
5
6
7
1
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях за счет областного бюджета в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для
организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма
"Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")
2
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в
муниципальных общеобразовательных организациях в рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург"
(подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")
3
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот в общественном транспорте за счет областного бюджета в рамках
МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в
муниципальном образовании "город Екатеринбург")
4
5
6
7
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений
x
показателей в графах 3, 4, 5.
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
x
целевой субсидии
11 082 018,35
11 082 018,35
8 034 506,70
8 034 506,70
6 000,00
6 000,00
19 122 525,05
-
-
-
19 122 525,05
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
3
4
5
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
3
4
2,2
1,5
2
Налог на имущество
Земельный налог
71 622 533,33
Итого
x
*Рассчитывается путем умножения значений
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
5
6
7
1 074 338,00
1 074 338,00
1 068 966,31
5 371,69
1 068 966,31
5 371,69
целевой субсидии
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
1
1
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
Наименование показателя
п/п
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
x
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
6
7
-
целевой субсидии
-
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
№
п/п
1
1
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
2
Пени
Зачисление компенсации за
несвоевременную выплату
заработной платы
3
Неустойка по договорам
энергоснабжения
ПОУ
6
7
x
x
целевой субсидии
15 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
5 000,00
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений
субсидии на выполнение
МЗ
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
5 000,00
35 000,00
-
35 000,00
-
-
-
-
показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
Количество номеров
Количество платежей в
год
Стоимость за единицу,
руб.
Сумма, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
2
3
2
1
4
12
12
5
6
7
8
x
x
x
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
3
4
5
6
7
Абонентская плата за номер
Интернет
Иные услуги связи
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений
1 425,00
7 340,00
34 200,00
88 080,00
-
34 029,00
171,00
88 080,00
122 280,00
34 029,00
88 251,00
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
9
10
11
12
13
14
15
-
-
-
-
-
-
-
показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Наименование расходов
2
Пополнение транспортных карт в лагере
97 860,00
97 860,00
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
8
9
10
11
12
13
14
97 860,00
-
-
-
-
-
-
показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
Размер потребления
ресурсов
Индексация, %
Сумма, руб.*
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
97 860,00
-
-
-
Наименование показателя
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
Размер потребления
ресурсов
2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
3
75 877,07
526,80
2 250,00
139,92
Итого
x
*Рассчитывается путем умножения значений
(с учетом НДС), руб.
Индексация, %
4
12,38846
2752,48
84,12
87,28
789,80
5
x
x
Сумма, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
6
940 000,00
1 450 000,00
196 380,00
205 284,82
2 791 664,82
7
487 550,00
1 359 065,26
50 128,10
204 256,64
ПОУ
8
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
9
10
11
12
13
14
15
450 000,00
82 000,00
2 450,00
8 934,74
251,90
1 028,18
2 101 000,00
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
146 000,00
254,31
12 664,82
-
678 254,31
-
-
-
-
-
показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
2
3
12
4
5
x
x
Аренда оборудования
Итого
Сумма, руб.
6
-
-
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
7
8
-
-
-
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
9
10
11
12
13
14
-
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
-
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2
ТО АПК "Актай-мониторинг"
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ
(дератизация)
ТО тревожной сигнализации
Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ
Техническое обслуживание вентиляционных установок
ТО АПС и ОПС (единный дог СКУДЫ+видео+АПС)
ТО видеонаблюдения
Лабораторные исследования воды в питьевых фонтанчиках, ТО
обслуживание контейнерной площадки
Электроизмерения
Облуживание СКУД
Аккарицидная обработка
Диспетчерский контроль доступа
Охранная сигнализация
Уборка снега
Объект
3
620085, г.
Екатеринбург, ул.
Ферганская, 22
Стоимость работ (услуг),
Количество работ (услуг)
руб.
4
12
x
x
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
6
7
8
целевой субсидии
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
9
10
11
12
13
14
42 000,00
42 000,00
38 290,00
3 710,00
-
12/4
12
12
9
12
4
62 413,20
12 600,00
56 640,00
108 000,00
360 000,00
-
62 413,20
12 600,00
56 640,00
108 000,00
360 000,00
-
62 060,40
11 805,84
56 356,80
91 364,50
358 200,00
-
352,80
689,85
283,20
1 700,50
1 800,00
-
104,31
14 935,00
-
8
12
0
8
0
12
10
1
1
107 226,00
16 652,00
6 000,00
93 000,00
220 000,00
1 084 531,20
107 226,00
16 652,00
6 000,00
93 000,00
220 000,00
1 084 531,20
Прочие работы
Итого
5
Сумма, руб.
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
x
8 146,80
49 079,20
-
15
50 000,00
-
-
-
-
16 652,00
5 970,00
-
30,00
93 000,00
-
200 000,00
350 645,55
632 194,34
20 000,00
85 039,31
-
-
-
-
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2
Медицинские осмотр
Тревожная сигнализация (охрана)
Лицензированная охрана
Лицензия Парус
Техническое сопровождение ПО "ArchiSchool"
Организация питания обучающихся в ГПД
Гиг обучение
Аттестация рабочих мест ( СОУТ)
Плата за ведение бух. учета
Услуги по проведению дополнительных занятий
Организация питания в ГОЛ
Филармонический урок
Количество
договоров, шт.
3
1
12
12
1
1
1
1
1
9
6
1
1
1
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
4
5
6
7
8
9
41 250,00
41 951,52
1 517 500,00
20 800,00
42 000,00
581 925,89
33 761,00
304 270,50
1 116 986,50
55 000,00
330 000,00
4 085 445,41
Прочие услуги
Итого
x
x
41 004,51
41 741,76
1 509 360,00
19 704,08
245,49
209,76
8 140,00
1 095,92
42 000,00
581 925,89
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
10
11
12
13
14
-
33 761,00
304 270,50
545 942,46
55 000,00
1 611 810,35
200 000,00
1 171 648,56
600 942,46
571 044,04
130 000,00
130 000,00
-
6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
Количество
договоров, шт.
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
-
571 044,04
-
-
16 652,00
п/п
1
1
2
3
Количество
договоров, шт.
Наименование расходов
2
Страхование служебного автомобиля
Итого
3
1
x
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
4
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
x
7
-
-
-
-
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
8
9
10
11
12
13
14
-
-
-
-
-
-
-
6.8. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений
В том числе за счет средств
№
п/п
Количество
договоров, шт.
Наименование расходов
2
1
1
2
3
Итого
3
1
x
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
4
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
8
9
10
11
12
13
14
-
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
14
15
6.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
3
4
5
6
2
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
лекарственных препаратов
применяемые в медицинских
целях
Увеличение стоимости
продуктов питания
7
Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
8
Увеличение стоимости
материальных запасов для целей
капитальных вложений
9
Увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений
7
8
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
питание сотрудников
10
11
12
Родительская плата на
организацию отдыха
детей
13
Доходы от
операций с
активами
16
816 150,00
2 261 862,79
61 600,00
222 542,07
-
-
-
50 000,00
-
-
-
23 629,35
-
-
13 927,70
-
-
-
-
9 701,65
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
474 000,00
421 727,92
50 424,04
128 168,28
-
28 850,00
-
40 336,36
-
-
10 386,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200 000,00
1 153 892,60
-
x
целевой субсидии
3 412 154,86
Увеличение стоимости горючесмазачных материалов
Увеличение стоимости
строительных материалов
Увеличение стоимости
(мягкого) инвентаря
ПОУ
4 789 676,81
показателей в графах 2 и 3.
-
1 290 150,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 883 590,71
125 951,74
350 710,35
-
28 850,00
-
100 038,01
-
-
10 386,00
