Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 87
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
3
4
5
6
Примечание
1
Средства, полученные от
возмещения коммунальных
услуг
678 000,00
2
Средства, полученные от аренды
112 334,28
3
Налог на добавленную
стоимость
4
Доходы от операций с активами
-
Итого
x
x
x
790 334,28
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
п/п
1
2
4
5
1
906 1 26 15 1 62102 8205 000
2
906 1 26 15 1 63103 0000 000
3
906 1 26 15 1 13003 3001 000
4
906 1 26 15 1 13004 8205 000
3
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет
областного бюджета в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот в общественном транспорте за счет областного бюджета в рамках МП "Развитие
системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам
муниципальных образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных
общеобразовательных организациях в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и
x
Итого
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
п/п
1
Единица измерения
2
3
4
В рамках установленного муниципального задания
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
5
6
1
«Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования» по образовательным
программам: начального общего образования, в форме
обучения: очной, обучению на дому
услуга
505
131 873,58
2
«Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования» по образовательным
программам: адаптированной образовательной программе
начального общего образования в форме обучения: очной,
обучению на дому
услуга
31
144 196,06
3
«Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования» по образовательным
программам: основного общего образования, в форме обучения:
очной, обучению на дому, заочной
услуга
627
127 876,20
4
«Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования» по образовательным
программам: адаптированной образовательной программе
основного общего образования в форме обучения: очной,
обучению на дому
услуга
33
139 397,42
5
«Реализация основных общеобразовательных программ
среднего общего образования» по образовательным
программам: образовательная программа, обеспечивающая
углубленное изучение отдельных учебных предметов,
предметных областей (профильное обучение) в форме обучения:
очной, обучению на дому
услуга
50
143 576,65
6
Итого
Наименование услуги (работы)
29 076 033,69
услуга
x
x
x
29 076 033,69
x
-
2
1
1
2
3
3
Сверх установленного муниципального задания
4
5
6
Налог на имущество
Земельный налог
1 068 966,31
Итого
x
x
x
1 068 966,31
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
Доходы от оказания платных
услуг
Родительская плата за присмотр
и уход в ДОУ
Родительская плата на
организацию отдыха детей
Безвозмездные денежные
поступления
Доходы от возмещений ФCC РФ
расходов
Выплаты, уменьшающие доход
(Налог на прибыль)
3
4
5
6 397 756,25
-
Итого
x
6 397 756,25
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
2
158 858,17
1 906 298,01
ИТОГО
Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
3
4
300 217,61
3 602 611,37
1 906 298,01
300 217,61
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Педагогические работники
в месяц
5
1 065 540,19
243 577,21
1 309 117,40
3 602 611,37
в год
6
12 786 482,33
2 192 194,88
14 978 677,21
в год
7
18 295 391,71
2 192 194,88
20 487 586,59
В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
18 295 391,71
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы на
организацию отдыха детей
9
10
11
2 192 194,88
-
18 295 391,71
2 192 194,88
-
-
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
1
Возмещение финансовых затрат
за суточные расходы
п/п
x
Проживание в командировке
2
Транспортные расходы в
командировке
ПОУ
7
8
x
10
-
-
x
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевой субсидии
9
-
2
Итого по КОСГУ 212
1
субсидии на
выполнение МЗ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого по КОСГУ 226
x
x
x
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование выплаты
2
Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет
работодателя
Пособие по уходу за ребенком
инвалидом
Численность работников,
получающих пособие, чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
3
4
5
6
7
8
9
200 000,00
1
12
0
3
Итого
x
x
x
200 000,00
200 000,00
родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
-
200 000,00
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
Наименование страховых
взносов
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
1
2
3
4
5
6
7
1
Страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование, на обязательное
социальное страхование на
случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том
числе
x
п/п
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
6 206 275,98
20 487 586,59
20 487 586,59
20 487 586,59
Страховые взносы от несчастных
случаев на произвосдтве и
профессиональных заболеваний,
в том числе
4 551 269,04
599 940,02
1 055 066,92
x
по ставке 0,2 %
20 487 586,59
Итого
x
5 548 617,52
4 068 986,18
536 366,36
943 264,98
8
657 658,46
-
482 282,86
63 573,66
111 801,94
41 375,16
36 990,77
4 384,39
41 375,16
6 247 651,14
36 990,77
5 585 608,29
4 384,39
662 042,85
родительской платы на
организацию отдыха
детей
-
-
-
-
-
-
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
субсидии на выполнение МЗ
ПОУ
2
3
4
5
6
7
1
целевой субсидии
1
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях за счет областного бюджета в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для
организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма
"Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")
2
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в
муниципальных общеобразовательных организациях в рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург"
(подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")
3
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот в общественном транспорте за счет областного бюджета в рамках
МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в
муниципальном образовании "город Екатеринбург")
-
-
4
Мероприятия по обеспечению отдыха отдельных категорий детей в организациях отдыха детей и их оздоровления,
расположенных на побережье Черного моря (за счет средств областного бюджета)
-
-
5
6
7
Итого
143 018,35
143 018,35
64 506,70
64 506,70
207 525,05
x
x
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
5
6
7
1 074 338,00
1 074 338,00
1 068 966,31
5 371,69
1 068 966,31
5 371,69
-
-
207 525,05
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
3
4
5
Итого
Наименование расходов
2
Налог на имущество
Земельный налог
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
3
4
2,2
1,5
71 622 533,33
x
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
целевой субсидии
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
В том числе за счет средств
Наименование показателя
п/п
1
1
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
x
2
Итого
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
-
-
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
№
п/п
1
1
Наименование показателя
2
2
Пени
Зачисление компенсации за
несвоевременную выплату
заработной платы
3
Неустойка по договорам
энергоснабжения
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
6
7
-
-
-
-
-
Итого
x
x
целевой субсидии
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
-
-
-
Стоимость за единицу,
руб.
Сумма, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
6
7
8
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
Количество номеров
Количество платежей в
год
2
3
2
1
4
12
12
5
x
x
x
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
Абонентская плата за номер
Интернет
Иные услуги связи
Итого
1 425,00
7 340,00
34 200,00
88 080,00
-
34 029,00
171,00
88 080,00
122 280,00
34 029,00
88 251,00
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
10
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
11
12
13
14
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
-
-
-
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
6
7
8
9
-
Итого
-
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
родительской платы на
организацию отдыха детей
12
-
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
13
14
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
Наименование показателя
п/п
1
1
2
В том числе за счет средств
Тариф
2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Размер потребления
ресурсов
3
75 877,07
526,80
(с учетом НДС), руб.
4
12,38846
2752,48
Индексация, %
5
Сумма, руб.*
6
940 000,00
1 450 000,00
субсидии на выполнение
МЗ
7
487 550,00
1 359 065,26
ПОУ
8
2 450,00
8 934,74
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
9
10
11
12
13
14
450 000,00
82 000,00
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
3
4
5
6
7
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
Итого
2 250,00
139,92
x
84,12
87,28
789,80
196 380,00
205 284,82
-
x
x
2 791 664,82
50 128,10
204 256,64
251,90
1 028,18
2 101 000,00
12 664,82
146 000,00
-
678 000,00
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
2
3
12
4
5
x
x
Объект
Количество работ (услуг)
3
4
12
Аренда оборудования
Итого
Сумма, руб.
6
-
-
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
7
8
-
-
-
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
9
10
11
12
13
14
-
-
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2
ТО АПК "Актай-мониторинг"
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ
(дератизация)
ТО тревожной сигнализации
Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ
Техническое обслуживание вентиляционных установок
ТО АПС и ОПС (единный дог СКУДЫ+видео+АПС)
ТО видеонаблюдения
Лабораторные исследования воды в питьевых фонтанчиках, ТО
обслуживание контейнерной площадки
Электроизмерения
Облуживание СКУД
Аккарицидная обработка
Диспетчерский контроль доступа
Охранная сигнализация
620085, г.
Екатеринбург, ул.
Ферганская, 22
Стоимость работ (услуг),
руб.
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
5
6
7
8
42 000,00
42 000,00
38 290,00
3 710,00
12/4
12
12
4
12
4
70 560,00
11 970,00
56 640,00
15 100,00
360 000,00
-
70 560,00
11 970,00
56 640,00
15 100,00
360 000,00
-
70 207,20
11 805,84
56 356,80
15 024,50
358 200,00
-
352,80
59,85
283,20
75,50
1 800,00
-
8
12
0
8
0
12
10
1
1
76 721,70
6 000,00
638 991,70
76 721,70
6 000,00
638 991,70
76 340,00
381,70
Прочие работы
Итого
x
x
x
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
10
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
11
12
13
14
15
104,31
-
-
-
5 970,00
-
30,00
-
-
632 194,34
6 693,05
-
104,31
-
-
-
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2
Медицинские осмотр
Тревожная сигнализация (охрана)
Лицензированная охрана
Лицензия Парус
Техническое сопровождение ПО "ArchiSchool"
Замеры СЭС ( производственный контроль)
Гиг обучение
Аттестация рабочих мест ( СОУТ)
Плата за ведение бух. учета
Количество
договоров, шт.
3
1
12
12
1
1
1
1
1
9
1
1
1
1
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
4
5
6
7
8
9
41 250,00
41 951,52
1 637 500,00
20 800,00
42 000,00
33 761,00
1 817 262,52
41 004,51
41 741,76
1 629 360,00
19 704,08
Прочие услуги
Итого
x
x
245,49
209,76
8 140,00
1 095,92
42 000,00
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
Количество
договоров, шт.
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
13
14
-
85 452,17
-
-
-
В том числе за счет средств
Наименование расходов
12
средств по операциям
эквайринга
-
6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование
№
родительской платы на
организацию отдыха детей
33 761,00
1 731 810,35
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
-
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
-
-
-
-
-
п/п
1
1
2
3
Количество
договоров, шт.
Наименование расходов
2
Страхование служебного автомобиля
Итого
3
1
x
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
4
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
x
7
-
-
-
-
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
8
9
10
11
-
-
-
родительской платы на
организацию отдыха детей
12
-
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
13
14
-
-
-
6.8. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений
В том числе за счет средств
№
п/п
Количество
договоров, шт.
Наименование расходов
2
1
1
2
3
Итого
3
1
x
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
4
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
8
9
10
11
родительской платы на
организацию отдыха детей
12
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
13
14
-
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
2
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости
лекарственных препаратов
применяемые в медицинских
целях
Увеличение стоимости
продуктов питания
3
4
5
6
7
8
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
питание сотрудников
10
11
12
Родительская плата на
организацию отдыха детей
средств по операциям
эквайринга
13
14
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
15
Доходы от
операций с
активами
16
-
3 345 085,79
-
121 661,48
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
421 727,92
-
128 357,59
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 766 813,71
-
250 019,07
-
-
-
-
-
-
Увеличение стоимости
строительных материалов
Увеличение стоимости (мягкого)
инвентаря
7
Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
1 074 935,51
8
Увеличение стоимости
материальных запасов для целей
капитальных вложений
-
9
Увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения
x
целевой субсидии
3 466 747,27
Увеличение стоимости горючесмазачных материалов
Итого
ПОУ
4 541 682,78
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
-
496 000,00
-
496 000,00
28 850,00
28 850,00
