Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 87
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
3
4
5
6
Примечание
1
Средства, полученные от
возмещения коммунальных
услуг
678 000,00
2
Средства, полученные от аренды
428 214,87
3
Налог на добавленную
стоимость
4
Доходы от операций с активами
10 386,00
Итого
x
x
x
1 116 600,87
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
2
3
4
5
1
906 1 26 15 1 62102 8205 000
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет
областного бюджета в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей
в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании
"город Екатеринбург")
2
906 1 26 15 1 63103 0000 000
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот в общественном транспорте за счет областного бюджета в рамках МП "Развитие
системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")
3
906 1 26 15 1 13003 3001 000
Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам
муниципальных образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации
отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в
муниципальном образовании "город Екатеринбург")
3 952 872,00
4
906 1 26 15 1 13004 8205 000
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных
общеобразовательных организациях в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в
муниципальном образовании "город Екатеринбург")
7 970 000,00
5
906 1 26 15 1 13006 3001 000
Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в
общеобразовательных организациях
328 384,92
6
906 1 26 151 13009 3001 000
Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными
объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях
89 838,00
906 1 26 99 2 62106 0000 000
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по
обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета
610 294,20
10
906 1 25 152 00000 8246 000
Приобретение технологического, учебного, игрового и прочего оборудования, инвентаря, мебели, программного обеспечения и
материальных запасов для организации учебного процесса в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для
организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий
для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
11
906 1 26 151 00000 8257 012
Организация общегородских мероприятий по сопровождению детей с высокими познавательскими способностями (реализации
инновационного музыкально-коммуникационного проекта «Филармонический урок») в рамках МП «Развитие системы образования и
создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма
«Развитие системы образования в муниципальном образовании «город Екатеринбург»)
12
13
0
0
п/п
1
7
0
0
x
Итого
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Наименование услуги (работы)
Единица измерения
2
3
4
В рамках установленного муниципального задания
Объем услуг (работ)
6 000,00
-
55 000,00
x
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
п/п
1
10 939 000,00
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
5
6
23 951 389,12
1
«Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования» по образовательным
программам: начального общего образования, в форме
обучения: очной, обучению на дому, заочной
услуга
482
23 129,93
2
«Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования» по образовательным
программам: адаптированной образовательной программе
начального общего образования в форме обучения: очной,
обучению на дому, заочной
услуга
25
25 291,23
3
«Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования» по образовательным
программам: основного общего образования, в форме обучения:
очной, обучению на дому, заочной
услуга
679
22 428,81
4
«Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования» по образовательным
программам: адаптированной образовательной программе
основного общего образования в форме обучения: очной,
обучению на дому, заочной
услуга
33
24 449,57
5
«Реализация основных общеобразовательных программ
среднего общего образования» по образовательным
программам: образовательная программа, обеспечивающая
углубленное изучение отдельных учебных предметов,
предметных областей (профильное обучение) в форме обучения:
очной, обучению на дому, заочной
услуга
50
25 182,58
услуга
x
3
Сверх установленного муниципального задания
6
Итого
2
1
1
2
3
42 130 994,94
x
4
x
5
42 130 994,94
6
Налог на имущество
Земельный налог
1 068 966,31
Итого
x
x
x
1 068 966,31
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
Доходы от оказания платных
услуг
Родительская плата за присмотр
и уход в ДОУ
Родительская плата на
организацию отдыха детей
Безвозмездные денежные
поступления
Доходы от возмещений ФCC РФ
расходов
Выплаты, уменьшающие доход
(Налог на прибыль)
3
4
5
Итого
6 979 682,14
909 329,80
x
52 785,00
7 836 226,94
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
2
158 858,17
1 906 298,01
ИТОГО
1 906 298,01
282 411,67
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
3
4
282 411,67
3 388 940,11
3 388 940,11
Педагогические работники
в месяц
5
1 881 848,44
254 136,67
373 023,97
2 509 009,08
в год
6
22 582 181,23
2 287 230,02
3 357 215,76
28 226 627,01
в год
7
27 877 419,35
2 287 230,02
3 357 215,76
33 521 865,13
В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
27 877 419,35
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы на
организацию отдыха детей
9
10
11
2 192 194,88
27 877 419,35
2 192 194,88
95 035,14
3 357 215,76
3 357 215,76
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
1
Возмещение финансовых затрат
за суточные расходы
п/п
-
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
8
целевой субсидии
9
-
родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
95 035,14
2
Итого по КОСГУ 212
x
1
Проживание в командировке
2
Транспортные расходы в
командировке
x
-
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого по КОСГУ 226
x
x
x
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование выплаты
Численность работников,
получающих пособие, чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
3
4
5
6
7
8
9
2
Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет
работодателя
Пособие по уходу за ребенком
инвалидом
300 000,00
1
12
0
x
x
x
-
3
Итого
300 000,00
родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
-
-
300 000,00
300 000,00
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
Наименование страховых
взносов
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
1
2
3
4
5
6
7
1
Страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование, на обязательное
социальное страхование на
случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том
числе
x
п/п
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
10 146 559,55
33 521 865,13
33 521 865,13
33 521 865,13
Страховые взносы от несчастных
случаев на произвосдтве и
профессиональных заболеваний,
в том числе
x
7 440 810,32
980 834,10
1 724 915,13
8 453 225,82
6 199 032,26
817 145,16
1 437 048,40
657 658,46
482 282,86
63 573,66
111 801,94
родительской платы на
организацию отдыха
детей
8
1 007 164,73
28 510,54
738 587,47
97 359,26
171 218,00
20 907,73
2 756,02
4 846,79
67 643,72
56 354,83
4 384,39
6 714,43
190,07
67 643,72
10 214 203,27
56 354,83
8 509 580,65
4 384,39
662 042,85
6 714,43
1 013 879,16
190,07
28 700,61
Наименование показателя
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
субсидии на выполнение МЗ
ПОУ
2
3
4
5
6
7
по ставке 0,2 %
33 521 865,13
Итого
x
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
№
п/п
1
1
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях за счет областного бюджета в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для
организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма
"Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")
2
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в
муниципальных общеобразовательных организациях в рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург"
(подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")
3
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот в общественном транспорте за счет областного бюджета в рамках
МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в
муниципальном образовании "город Екатеринбург")
4
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
x
x
целевой субсидии
11 082 018,35
11 082 018,35
8 034 506,70
8 034 506,70
6 000,00
6 000,00
19 122 525,05
-
-
19 122 525,05
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
3
4
5
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
3
4
2,2
1,5
2
Налог на имущество
Земельный налог
71 622 533,33
Итого
x
В том числе за счет средств
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
5
6
7
1 074 338,00
1 074 338,00
1 068 966,31
5 371,69
1 068 966,31
5 371,69
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
целевой субсидии
8
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
В том числе за счет средств
Наименование показателя
п/п
1
1
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
x
2
Итого
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
-
-
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
№
п/п
1
1
Наименование показателя
2
2
Пени
Зачисление компенсации за
несвоевременную выплату
заработной платы
3
Неустойка по договорам
энергоснабжения
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
6
7
15 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
5 000,00
Итого
x
x
целевой субсидии
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
5 000,00
35 000,00
-
35 000,00
-
-
Стоимость за единицу,
руб.
Сумма, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
6
7
8
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
Количество номеров
Количество платежей в
год
2
3
2
1
4
12
12
5
x
x
x
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
3
4
5
6
7
Абонентская плата за номер
Интернет
Иные услуги связи
Итого
1 425,00
7 340,00
34 200,00
88 080,00
-
34 029,00
171,00
88 080,00
122 280,00
34 029,00
88 251,00
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
10
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
11
12
13
14
15
-
-
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Наименование расходов
2
Пополнение транспортных карт в лагере
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
97 860,00
97 860,00
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
8
9
10
11
родительской платы на
организацию отдыха детей
12
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
13
14
97 860,00
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
-
-
-
97 860,00
-
-
-
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
Размер потребления
ресурсов
2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
(с учетом НДС), руб.
4
12,38846
2752,48
84,12
87,28
789,80
5
x
x
x
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
2
3
12
4
5
x
x
Итого
3
75 877,07
526,80
2 250,00
139,92
Индексация, %
Сумма, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
6
940 000,00
1 450 000,00
196 380,00
205 284,82
2 791 664,82
7
487 550,00
1 359 065,26
50 128,10
204 256,64
ПОУ
8
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
9
10
11
12
13
14
15
450 000,00
82 000,00
2 450,00
8 934,74
251,90
1 028,18
2 101 000,00
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
146 000,00
254,31
12 664,82
-
678 254,31
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Аренда оборудования
Итого
Сумма, руб.
6
-
-
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
7
8
-
-
-
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
9
10
11
12
13
14
-
-
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2
ТО АПК "Актай-мониторинг"
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ
(дератизация)
ТО тревожной сигнализации
Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ
Техническое обслуживание вентиляционных установок
ТО АПС и ОПС (единный дог СКУДЫ+видео+АПС)
ТО видеонаблюдения
Лабораторные исследования воды в питьевых фонтанчиках, ТО
обслуживание контейнерной площадки
Электроизмерения
Испытания системы вентиляции
Аккарицидная обработка
Диспетчерский контроль доступа
Охранная сигнализация
Уборка снега
Объект
3
Стоимость работ (услуг),
Количество работ (услуг)
руб.
4
12
620085, г.
Екатеринбург, ул.
Ферганская, 22
8
12
0
1
1
12
0
1
1
x
x
x
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
6
7
8
42 000,00
42 000,00
38 290,00
3 710,00
62 413,20
12 600,00
56 640,00
108 000,00
360 000,00
-
62 413,20
12 600,00
56 640,00
108 000,00
360 000,00
-
62 060,40
11 805,84
56 356,80
91 364,50
358 200,00
-
352,80
689,85
283,20
1 700,50
1 800,00
-
107 226,00
29 900,00
16 652,00
6 000,00
93 000,00
390 000,00
1 284 431,20
107 226,00
29 900,00
16 652,00
6 000,00
93 000,00
390 000,00
1 284 431,20
12/4
12
12
9
12
4
Прочие работы
Итого
5
Сумма, руб.
8 146,80
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
10
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
11
12
13
14
15
50 000,00
-
-
16 652,00
5 970,00
-
30,00
93 000,00
170 000,00
832 094,34
-
200 000,00
350 645,55
20 000,00
85 039,31
-
-
-
-
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2
Медицинские осмотр
Тревожная сигнализация (охрана)
Лицензированная охрана
Лицензия Парус
Техническое сопровождение ПО "ArchiSchool"
Организация питания обучающихся в ГПД
Гиг обучение
Курсы повышения квалификации
Плата за ведение бух. учета
Услуги по проведению дополнительных занятий
Организация питания в ГОЛ
Филармонический урок
Количество
договоров, шт.
3
1
12
12
1
1
1
1
1
9
6
1
1
1
Прочие услуги
Итого
x
6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование
x
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
4
5
6
7
8
9
41 250,00
41 951,52
1 517 500,00
20 800,00
42 000,00
581 925,89
228 071,25
33 761,00
304 270,50
1 116 986,50
55 000,00
330 000,00
4 313 516,66
41 004,51
41 741,76
1 509 360,00
19 704,08
245,49
209,76
8 140,00
1 095,92
42 000,00
581 925,89
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
родительской платы на
организацию отдыха детей
12
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
13
14
-
228 071,25
33 761,00
304 270,50
545 942,46
55 000,00
1 839 881,60
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
104,31
14 935,00
-
-
29 900,00
безвозмездных денежных
поступлений
-
49 079,20
-
родительской платы за
присмотр и уход
200 000,00
1 171 648,56
600 942,46
571 044,04
130 000,00
130 000,00
-
-
571 044,04
-
-
16 652,00
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Количество
договоров, шт.
Наименование расходов
2
Страхование служебного автомобиля
Итого
3
1
x
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
4
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
x
7
-
-
-
-
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
8
9
10
11
-
-
-
родительской платы на
организацию отдыха детей
12
-
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
13
14
-
-
-
6.8. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений
В том числе за счет средств
№
п/п
Количество
договоров, шт.
Наименование расходов
2
1
1
2
3
Итого
3
1
x
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
4
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
8
9
10
11
родительской платы на
организацию отдыха детей
12
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
13
14
-
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
2
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости
лекарственных препаратов
применяемые в медицинских
целях
Увеличение стоимости
продуктов питания
3
4
5
6
3 537 394,86
8
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
питание сотрудников
10
11
12
Родительская плата на
организацию отдыха детей
средств по операциям
эквайринга
13
14
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
15
Доходы от
операций с
активами
16
2 261 862,79
61 600,00
222 542,07
-
-
-
50 000,00
-
-
-
9 701,65
-
-
-
-
13 927,70
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200 000,00
-
200 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
368 942,92
50 424,04
128 168,28
-
-
-
10 386,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10 386,00
Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
1 101 107,60
8
Увеличение стоимости
материальных запасов для целей
капитальных вложений
-
9
Увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения
x
7
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
7
Итого
целевой субсидии
23 629,35
Увеличение стоимости горючесмазачных материалов
Увеличение стоимости
строительных материалов
Увеличение стоимости (мягкого)
инвентаря
941 390,00
ПОУ
474 000,00
-
37 750,00
37 750,00
-
-
-
-
4 899 881,81
1 453 140,00
2 830 805,71
125 951,74
350 710,35
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
-
28 850,00
-
-
-
-
-
28 850,00
-
40 336,36
100 038,01
